COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE

VUE D'ENSEMBLE

Règle d'accès de l'AQSE 4.14

La société a été constituée le 9 décembre 2010 et enregistrée en Espagne au registre du commerce de Madrid au volume 43321, folio 89 avec C.I.F. A-98306228.

Adresse
María de Molina, 41 - 28006 Madrid (Espagne)

Conseiller d'entreprise de l'AQSE
First Sentinel Corporate Finance
Conseiller agréé BME
DELOITTE, S.L
Auditeur
ERNST & YOUNG S.L.

Les actions A et B de la société sont négociées sur le segment Access du Growth Market de l'Aquis Stock Exchange.

Symbole du téléscripteur
Classe A : UPS
Classe B : UPS. B

ISIN
Classe A : ES0105650008
Classe B : ES0105650073

Actions émises
Classe A : 71,966,074
Classe B : 138,638,460

Titres en mains publiques
Classe A : 44%
Classe B : 17,05%

Bons de souscription en circulation
Classe A :  4 123 300 (dilution de 4,42%)Classe B : 0

Il n'existe aucune restriction au transfert d'actions A ou B.

Principaux actionnaires

Actionnaire Actions de classe A détenues % d'actions détenues

Yaro Investment Holding, LTD.

13,012,787

19,34%

Jmsan Agentes Financieros Globales S.L.L.*

12,212,103

18,15%

United General Limited

6,499,665

9,66%

Luis Daniel Fernandez Perez

4,999,225

7,43%

*Les bénéficiaires effectifs de Jmsan Agentes Financieros Globales SL sont Lorenzo Serratosa et José Iván García, membres du conseil d'administration.

Actionnaire Actions de classe B détenues % d'actions détenues

Juan José Esteve Pous

37,487,840

27,04%

United General Limited

12,990,424

9,37%

Françesc Xavier Ramos

12,532,917

9,04%

Indico Investments and Managements SL**

10,481,068

7,56%

Yaro Investment Holding, LTD.

10,481,068

7,56%

**Le bénéficiaire effectif d'Indico Investments and Managements SL est Juan José Esteve Pous.

Documentation

ANNONCES

18 juillet 2024
Trading update pour la période se terminant le 30 juin 2024 (version anglaise)

11 juillet 2024
Collecte de fonds et augmentation de capital (version anglaise)

25 juin 2024
Annonce Assemblée générale extraordinaire (version anglaise)

24 juin 2024
Résultats de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire (version anglaise)
Résultats de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Version complète (version anglaise)

18 juin 2024
Participations significatives Juin 2024 (version anglaise)

17 mai 2024
Annonce de l'assemblée générale des actionnaires (version anglaise)

13 mai 2024
Substrat artificiel - Bond conversion (T 14) (version anglaise)

12 avril 2024
Substrat artificiel - Mise à jour de la stratégie et prévisions pour 2024 (version anglaise)

21 mars 2024
Substrate Artificial - Substrate AI lance un tour de table pour sa filiale Subgen AI Ltd (version anglaise)

20 mars 2024
Substrate Artificial - Émission d'obligations convertibles et de warrants (version anglaise)

12 mars 2024
Substrate Artificial - Acquisition de 21% du capital de Binit et Deltanova (version anglaise)

1er mars 2024
Substrate Artificial - Transaction sur actions propres (version anglaise)

28 février 2024
Substrate Artificial - Mise à jour commerciale pour la période se terminant le 31 décembre 2023 (version anglaise)

22 février 2024
Substrate Artificial - Bond Conversion (version anglaise)

13 février 2024
Substrat artificiel - Informations complémentaires Convention d'investissement avec INDICO INVESTMENTS AND MANAGEMENT, SL.

9 février 2024
Substrat artificiel - Accord d'investissement avec INDICO INVESTMENTS AND MANAGEMENT, SL.

6 février 2024
Substrat Artificiel - Emission de capital (version anglaise)

1er février 2024
Substrate Artificial - Annulation du plan de rachat d'actions de classe B (version anglaise)

26 janvier 2024
Substrate Artificial - Programme de rachat d'actions propres de classe B (version anglaise)

24 janvier 2024
Substrate Artificial - Résolutions de l'assemblée générale des actionnaires (version anglaise)

18 janvier 2024
Substrate Artificial - Émission d'obligations convertibles et de warrants (version anglaise)

11 janvier 2024
Substrate Artificial - Émission d'actions (version anglaise)

28 décembre 2023
Communication sur la conversion des obligations (T12) (version anglaise)

27 décembre 2023
Nouvelles projections pour l'année 2023 (version anglaise) 

20 décembre 2023
Substrate - Issue of Equity (version anglaise)

19 décembre 2023
Substrate AI - Assemblée des actionnaires (version anglaise)

19 décembre 2023
Substrate AI - Convention d'investissement et émission d'actions (version anglaise)

10 novembre 2023
Substrate Artificial - Émission d'obligations convertibles et de warrants (version anglaise)

6 novembre 2023
Substrat artificiel - Résultats intermédiaires (version anglaise)

3 novembre 2023
Substrate Artificial - Acquisition de BINIT SRL et DELTANOVA SA (version anglaise)

 

LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

 

Substrate AI estime qu'une bonne gouvernance d'entreprise est un facteur essentiel pour générer de la valeur, améliorer l'efficacité économique et renforcer la confiance des investisseurs grâce à une séparation appropriée des fonctions, des devoirs et des responsabilités entre les organes de direction et d'administration de l'entreprise.

Substrate AI dispose d'une structure organisationnelle et d'un système de contrôle interne lui permettant de se conformer aux obligations de reporting imposées par la circulaire 3/2020 du 30 juillet relative aux informations à fournir par les sociétés cotées à la négociation sur le segment BME Growth du BME MTF Equity.

L'équipe dirigeante de l'Emetteur dispose de l'expérience et de la formation nécessaires pour assurer le respect de ces obligations par l'Emetteur. Elle est composée de Lorenzo Serratosa, Président de l'Emetteur, José Iván García, Directeur Général de l'Emetteur, et Nicolás Damiá Serratosa, Directeur Financier de l'Emetteur..

Conflit d'intérêts
L'émetteur a approuvé une politique en matière de conflits d'intérêts qui fait partie du système de gouvernance d'entreprise et vise à établir les procédures à suivre pour prévenir ou, le cas échéant, traiter les conflits d'intérêts dans lesquels les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les cadres et les autres salariés peuvent se trouver dans le cadre de leurs relations avec la société, ainsi que les conflits qui peuvent survenir avec les clients, les fournisseurs et les autres parties prenantes.

Comité de conformité de l'acquis
Créée par Lorenzo Serratosa, Nicolás Damiá, Marta Gómez (responsable de l'administration) et Carmen Damiá (CMO). et est chargé de veiller à ce que l'entreprise respecte les règles d'admission à la cote et les règles applicables au segment Growth Market Access de l'Aquis Stock Exchange..

Comité d'audit
En outre, l'émetteur dispose d'un comité d'audit interne rattaché au conseil d'administration et présidé par les directeurs Jesús Mota et Christopher Dembik, qui est chargé des tâches suivantes sur une base mensuelle :

  • Faire rapport à l'assemblée générale sur les questions relevant de sa compétence.
  • Contrôler l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques de la société, y compris les risques fiscaux, et discuter avec le commissaire aux comptes de toute faiblesse significative du système de contrôle interne identifiée au cours de l'audit.
  • Superviser le processus de préparation et de présentation des informations financières requises.
  • Soumettre au conseil d'administration des propositions pour la sélection, la nomination, la réélection et le remplacement de l'auditeur, ainsi que les conditions de son engagement, et recueillir régulièrement des informations sur le plan d'audit et son exécution, tout en préservant son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.
  • Établir les relations appropriées avec l'auditeur afin de recevoir des informations sur les questions susceptibles de compromettre son indépendance, pour examen par le comité, et toute autre question liée au processus de contrôle des comptes, ainsi que toute autre communication prévue dans la législation sur le contrôle des comptes et dans les normes d'audit.
  • Publier annuellement, avant la délivrance du rapport du contrôleur, un rapport exprimant une opinion sur l'indépendance du contrôleur.
  • Connaître les politiques fiscales appliquées par l'entreprise.
  • Superviser la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociale de l'entreprise et contrôler la stratégie et les pratiques en matière de responsabilité sociale de l'entreprise.
  • Évaluer les questions liées aux risques non financiers de l'entreprise, y compris les risques opérationnels, technologiques, juridiques, sociaux, environnementaux, politiques et de réputation, et coordonner la communication des informations non financières.
  • Faire rapport, à l'avance, au conseil d'administration sur toutes les questions prévues par la loi, les statuts et le règlement du conseil d'administration et, en particulier, sur :
  • Les informations financières que l'entreprise est tenue de rendre publiques de temps à autre ;
  • la création ou l'acquisition d'actions dans des structures d'accueil ou des entités domiciliées dans des pays ou territoires considérés comme des paradis fiscaux ; et les transactions avec des parties liées.

CONTACT

ESPAGNE (CENTRALE)
C/ María de Molina, 41
Bureau 503, 28006 Madrid

C/ Correos, 10 - Pta. 7
46002 Valencia

USA
706 Gunsmoke Dr. Bailey
Colorado 80421

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