COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE
VUE D'ENSEMBLE
Norme 4.14
La société a été constituée le 9 décembre 2010 et enregistrée en Espagne au registre du commerce de Madrid au volume 43321, folio 89 avec C.I.F. A-98306228.
Conseiller d'entreprise AQSE pour l'entreprise
First Sentinel Corporate Finance
Conseiller agréé
DELOITTE, S.L
Auditeur
ERNST & YOUNG S.L.
Adresse
María de Molina, 41 - 28006 Madrid (Espagne)
SAI.B
ISIN
ES0105650073
Actions de classe B en circulation
96,316,100
Titres en mains publiques
17.05%
Principaux actionnaires
Actionnaire | Actions de classe B détenues | % d'actions détenues |
Juan José Esteve Pous | 37,500,000 | 38.93% |
Françesc Xavier Ramos | 15,000,000 | 15.57% |
Indico Inversiones y Gestiones SL*. | 22,595,500 | 23.46% |
*Le bénéficiaire effectif d'Indico Investments and Managements SL est Juan José Esteve Pous.
Il n'y a pas de restrictions au transfert des titres éligibles.
Documentation
Substrate AI - Listing Information Document 05.2022 (version anglaise)
Substrate AI - Listing Information Document 05.2022 (version anglaise)
Substrate AI - Further Issue Document 04.2023 (version anglaise)
Substrate AI - Further Issue Document 04.2023 (version anglaise)
EY : Rapport d'audit 2022 (version espagnole)
EY : Rapport d'audit 2022 (version anglaise)
LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
Substrate AI estime qu'une bonne gouvernance d'entreprise est un facteur essentiel pour générer de la valeur, améliorer l'efficacité économique et renforcer la confiance des investisseurs grâce à une séparation appropriée des fonctions, des devoirs et des responsabilités entre les organes de direction et d'administration de l'entreprise.
Substrate AI dispose d'une structure organisationnelle et d'un système de contrôle interne lui permettant de se conformer aux obligations de reporting imposées par la circulaire 3/2020 du 30 juillet relative aux informations à fournir par les sociétés cotées à la négociation sur le segment BME Growth du BME MTF Equity.
L'équipe dirigeante de l'Emetteur dispose de l'expérience et de la formation nécessaires pour assurer le respect de ces obligations par l'Emetteur. Elle est composée de Lorenzo Serratosa, Président de l'Emetteur, José Iván García, Directeur Général de l'Emetteur, et Nicolás Damiá Serratosa, Directeur Financier de l'Emetteur.
Conflit d'intérêts
L'émetteur a approuvé une politique en matière de conflits d'intérêts qui fait partie du système de gouvernance d'entreprise et vise à établir les procédures à suivre pour prévenir ou, le cas échéant, traiter les conflits d'intérêts dans lesquels les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les cadres et les autres salariés peuvent se trouver dans le cadre de leurs relations avec la société, ainsi que les conflits qui peuvent survenir avec les clients, les fournisseurs et les autres parties prenantes.
Comité de conformité de l'acquis
Créée par Lorenzo Serratosa, Nicolás Damiá, Marta Gómez (responsable de l'administration) et Carmen Damiá (CMO).
Comité d'audit
En outre, l'émetteur dispose d'un comité d'audit interne rattaché au conseil d'administration et présidé par les directeurs Jesús Mota et Christopher Dembik, qui est chargé des tâches suivantes sur une base mensuelle :
- Faire rapport à l'assemblée générale sur les questions relevant de sa compétence.
- Contrôler l'efficacité des systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques de la société, y compris les risques fiscaux, et discuter avec le commissaire aux comptes de toute faiblesse significative du système de contrôle interne identifiée au cours de l'audit.
- Superviser le processus de préparation et de présentation des informations financières requises.
- Soumettre au conseil d'administration des propositions pour la sélection, la nomination, la réélection et le remplacement de l'auditeur, ainsi que les conditions de son engagement, et recueillir régulièrement des informations sur le plan d'audit et son exécution, tout en préservant son indépendance dans l'exercice de ses fonctions.
- Établir les relations appropriées avec l'auditeur afin de recevoir des informations sur les questions susceptibles de compromettre son indépendance, pour examen par le comité, et toute autre question liée au processus de contrôle des comptes, ainsi que toute autre communication prévue dans la législation sur le contrôle des comptes et dans les normes d'audit.
- Publier annuellement, avant la délivrance du rapport du contrôleur, un rapport exprimant une opinion sur l'indépendance du contrôleur.
- Connaître les politiques fiscales appliquées par l'entreprise.
- Superviser la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociale de l'entreprise et contrôler la stratégie et les pratiques en matière de responsabilité sociale de l'entreprise.
- Évaluer les questions liées aux risques non financiers de l'entreprise, y compris les risques opérationnels, technologiques, juridiques, sociaux, environnementaux, politiques et de réputation, et coordonner la communication des informations non financières.
- Faire rapport, à l'avance, au conseil d'administration sur toutes les questions prévues par la loi, les statuts et le règlement du conseil d'administration et, en particulier, sur :
- Les informations financières que l'entreprise est tenue de rendre publiques de temps à autre ;
- la création ou l'acquisition d'actions dans des structures d'accueil ou des entités domiciliées dans des pays ou territoires considérés comme des paradis fiscaux ; et les transactions avec des parties liées.
CONTACT
ESPAGNE (CENTRALE)
C/ María de Molina, 41
Bureau 503, 28006 Madrid
C/ Correos, 10 - Pta. 7
46002 Valencia
USA
706 Gunsmoke Dr. Bailey
Colorado 80421